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주식 112

국채 금리 하락과 부동산, 금값 상승이 일반적이지 않은 이유 240730

우리나라 국채금리 큰 폭 하락, 외국인 금리인하에 베팅외국인들이 우리나라 국채를 사들이고 있어서 국채가 상승중, 채권가격과 금리는 반대이고, 국채금리는 하락중이다.3년만기 국고채 금리가 연2.978%로 거래마감, 26개월만에 처음으로 연2%대로 내려왔다.5년만기 국고채 금리도 2.990% 기록, 28개월만에 연2% 진입했다. 현재 우리나라 기준금리는 연3.5%대, 중앙은행이 두번 금리를 낮춘것보다 더 낮은 수준으로 채권이 팔리고 있다.금리하락 주도는 외국인, 이번달들어 우리나라 국채를 4조원 이상 순매수, 사들인 금액이 두달 연속 4조원 돌파, 미국중앙은행의 기준금리 인하 예상에 외국인들이 다른나라에도 금리하락에 베딩을 했다. 시장은 9월 Fed가 금리를 하락하리라고 예상, 우리나라 국채 금리도 미국 국..

증자의 3자배정과 일반 주주 공모, 합병과 매수청구권, CB, BW 최대주주 지분율, 수주와 주가, 장내매수, 증여

내 수준에서는 여기 저기 모아져있는 짧은 지식들을 이어주는 영상이었다. 로직이 만들어진 이유가 이해되는 설명이다.  증자의 3자 배정과 일반 주주 공모- 현재 주주 대상이나 일반 주주 공모는 주가에 타격이 크다. 공모를 하려면 할인을 해야 하는 게 이유다.주주라면 신주인수권이 들어오면 신주를 받거나 팔아야 한다. 신주인수권을 파는 게 낫다. 다만 증자의 목적이 시설투자 등의 기업의 성장성이 있는 이유라면 긍정적으로 볼 수 있기도 하다. - 기본적으로 기업은 할증 발행까지 할 수 있는 3자 배정을 하고 싶어 한다. 할인을 해야 하는 일반 주주 유상증자는 하고 싶지 않다. 해당 기업의 투자 매력이 있어야 3자 배정이 가능할 것이다. 일반 주주 증자는 투자 매력이 떨어져 있을 가능성이 높다. 그래서 이런 경우..

금리인하 시 수혜 예상 산업

간선도로 넓힘, 통신 장비 본격 수혜, 퀄컴, 브로드컴 광섬유 필요, 코닝(미) 간선 부담 줄이려면 로컬에서 잘 해야해서 에이치컴퓨팅이 필요, 시스코, 델 스위치, 라우터 : 유비쿼스 광 네트워크 : 다산 네트웍스 디지털 설계 : 메타, 시스코 로보틱스 하드웨어 : 스위스 에이비비, 일본 야스까와, 나스닥 테러다인 유선에서 무선으로, 위성 : 스타링크 상장, 아마존, VIASAT 천연가스를 통해서 수소를 만들어낸다. 미국의 패권, 민주당은 서번 외교를 통하고, 공화당은 군사력에 의존하는 경우가 많다. 미국의 패권 유지, 군사력은 상대방의 파괴가 아니라 통제이다. 핵심적인 이용방법은 위성과 사이버보안이다. 이 두가지를 잘 하는것은 로키드마틴이다. 트럼프 당선이라면? 주택, 건설 : 디알홀튼 미국은 구조적으..

반도체 후공정 밸류체인

출처 : 염블리와 함께 유튜브  패키징  다이싱(절단)이오테크닉스. 한미반도체  3D 본딩한미반도체  금속 와이어엠케이전자  숄더볼덕산하이메탈  리드프레임해성디에스  마킹이오테크닉스  리플로우피에스케이홀딩스, 에스티아이    기판  HDI (고밀도 다층기판)코리아써키트. 디에이피 FC-BGA삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 코리아써키트  FC-CSP삼성전기, 심텍  SiP심텍, 삼성전기, LG이노텍  MLB(multi layer board)이수페타시스, 대덕전자  RF-PCB(rigid-flexible PCB)비에이치, 뉴플렉스, 인터플렉스  메모리모듈티엘씨    리드프레임혜성디에스    MCP  테스트 벨류체인반도체 검사 과정전공정 → 웨이퍼 번인 테스트  → 프로브 검사 (웨이퍼 검사)패키징 → 패키..

반도체 전공정 밸류체인, 웨이퍼 제조 공정, 산화, 포토, 식각, 증착, 연마, 세정 관련 기업

출처 : 염블리와 함께 유투브 웨이퍼 제조 공정 ① 웨이퍼 제조 → ② 산화  →  ③ 포토(노광)  → ④식각  →  ⑤이온주입  →  ⑥증착  →  ⑦연마  →  ⑧세정  →  ⑨금속배선    ① 웨이퍼 제조 Shin-Etsu 신에츠 - 30%  (일본)SUMCO  숨코 - 25% (일본)SK실트론 - 18% (우리나라)Siltronic 14% (독일)    ② 산화공정 RTP 장비(급속 열처리 장비)원익IPS, AP시스템 드라이클리닝 장비피에스케이   ③ 노광(포토) 장비  DUV  니콘Arf(193nm), KrF(248nm) 광원 사용납품처 ASML 80%  EUV 사이머(광원) 13.5nm 광원 사용(미세공정 가능)7나노 이하 미세공정에 도입, D램 도입 납품처 ASML 1000%  포토마스크에..

화장품 ODM 삼성메디코스와 아이텍, 넥스틴

삼성메디코스 (비상장), ODM아이텍 자회사, 100지분 보유아이텍-비메모리 반도체 테스트, 1500억23년 기준 비나우의 매출 4분의 1 정도를 차지24년 1분기를 기점으로 본격적으로 시작된 실적 성장다이소에 납품하기 위해 진행중나투라, 로레알 등과 협업 진행 중올해 자사 브랜드‘큐어레스트’ 준비 중모기업 아이텍 본업은 비메모리 테스트이다.반도체 사아클에 따라 적자에서 1분기 16억 흑자 전환삼성메디코스는 아이텍의 매출비중 30% 수준아이텍 영결 종속회사삼성메디코스 / 화장품 제조, 판매 / 100% 지분송정약품 / 의약품 등 유통 / 53.13% 지분동우텍 / 전자, 통산 주품 및 장비 도소매 / 52.88%네오앤프라 그래핀 복합소재 개발 / 80.94%비에이에너지/ 배터리 안전관리 솔루션 공급 / ..

전통 메모리 업황, 테슬라 중 FSD, 라이콤, 240618

삼전 +2%  SK하이닉스 +5%메모리 반도체 업황 회복세 + AI붐전통 메모리(범용 D램, 낸드 플레쉬) 업황 좋아짐*범용 D램, NAND : 휴대폰, 노트북, pc에 들어가는 규격화된 D램, NAND키옥시아(일본, 반도체, 낸드 플레쉬 생산) 18개월째 감산을 하고 있었으나 감산을 종료하기로 함.삼전과 SK하이닉스의 상승폭이 다른것은 HBM 앤비디아의 납품TSMC +2%시총 1조 달러 돌파, 반도체 기업으로서 앤비디아 다음으로 두번째 기대씨티 목표가 1150TWD 12% 상향, 모건스텐리 1080TWD 10% 상향구글이나 퀄컴이 TSMC로 향하는 상황3나노 5%, 첨단 패키징(CoWoS) 20% 가격 인상 예상삼전은 3나노 공정 시작이 3년차지만 고객사가 없어 2나노 공정을 2026년부터 상용화 계획..

주식/장후 2024.06.20

현대차 IPO, 방산, 온디바이스AI 아이티엠반도체, 와이바이오로직스, 240617

10년물 국채금리 급격하게 하락 : 안전자산으로 쏠림이 있다. 주식시장에 영향을 줄 수도 있으나 신경써야 한다.금 상승: 프랑스 이슈가 좀 더 커지면 미 10년물 국채 금리 더 하락할수도 있고, 금값이 더 오를수도 있다.프랑스 CAC 지수 : 지난주 22년 3월 이후 가장 큰 폭의 하락(주간)리노공업 (반도체 후공정 부품) 2% 상승2대 주주 자산 운용사 와사치어드바이져가 지분 440억원 1% 장내 추가 매수, 지분 9%까지 늘렸다.레인보우로보틱스 2% 상승 (삼성전자가 지분 보유)도요타가 공장에 로봇 채용 검토중이라는 기사현대차 +4%, 기아 +5%인도 시장 자회사 IPO, 늦어도 10월까지 상장 완료 예상현대차 인도법인 상장 후 시총 최대 40조원 전망, 현대차 기업가차 재평가 촉발화승알앤에이 상 :..

주식/장후 2024.06.18

바이든과 트럼프의 정책 방향

바이든 - 자국 기업 보호 - 친환경 산업 정책에 우호적 - 약가 인하 등 의료 지원 강화 - 친환경 에너지, 헬스케어 트럼프 - 자국 기업 보호 + 미국 내 생산 선호 - 전통 에너지 기업에 우호적 - 약가 인상에는 회의적이나 IRA 철회 시사 - 전통 에너지, 방산, 제약 - IRA의 폐지 경우 화석, 원자력 에너지 분야 탄력 예상된다. - 엑손모빌(정유) 4% 상승에 그쳐 : 바이든의 정책상 수혜를 받지 못해서이다. - 바이든은 의료보장 범위를 더 확대하기 위해 IRA 정책을 통해 제약사의 약가 인하 추진으로 존슨앤존슨, 브리스톨마이어스스킵 등은 올해 들어 주가가 하락했다. - IRA가 폐지 된다면 제약업의 투자 심리가 살아날 수 있다. - 전력, 인프라는 누가 당선되든간에 상승 예상 업종, 미국 ..

원전과 제11차 전력수급 계획 실무안 PDF, KDI, LNG

언더스탠딩에서 원전 관련 영상을 보다가 '제11차 전력수급 계획 실무안' 이라는 것도 발행된다는 것을 알았다. 생각해보면 정부에서 계획없이 진행되는 일은 없을텐데 증권사 리포트 말고도 이런 계획을 가진 문서들도 관심을 좀 가지고 봐야겠다는 생각이 든다. 그리고 언더스텐딩 영상의 제목이 '원전에 올인했는데 동해에서 가스가 발견됐다?' 이다. 가스 발견 예상으로 소란스러운 요 몇일 원전주들이 가스 발견으로 생각보다 힘을 못 받고 조정이 일찍 들어갔을까라는 생각이 들었다. 투자를 많이 했던 태양광의 비중보다 원전 비중이 높다 하니 태양광 섹터에 대한 생각도 연결지어보아야겠다. 어쩐 발견 될지 모를 가스, 태양광, 원전들이 연결지어지는 것처럼 정책 방향과 뉴스 등에서 종합적으로 하는 사고를 길러야겠다. '제11..

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